| مراجعة النقد بالصندوق ولدي البنوك
|
on_hold |
|
| مطابقة الأرصدة الافتتاحية للبند مع القوائم الماليةالمعتمدة للعام السابق |
not_applicable |
|
| طلب بيان تفصيلي بأرصدة النقدية في الصناديق والعهد النقدية في نهاية الربع الثاني |
draft |
|
| الحصول على صور من محاضر جرد الصناديق والعهد |
done |
|
| مطابقة رصد محاضر الجرد للصندوق والعهد مع رصيد ح الصندوق والعهد مع ميزان المراجعة |
done |
|
| طلب بيان تفصيلي بأرصدة النقدية لدي البنوك موضحا به جميع الارصدة الجارية |
active |
|
| طلب مصادقات أو شهادات من البنوك لأارصدة النقدية |
draft |
|
| المصادقات |
in_progress |
|
| جمع مصادقات العملاء الذين تجاوز الديون أكثر من أو يساوي ٢٠٠٠٠ |
draft |
|
| تحديد نسبة المخاطر من العملاء حسب تاريخ الديون وامكانية الشركة في استلام المستحقات الموالية في مواعيدها |
draft |
|
| اخذ عينة عشوائية من العملاء ومتابعة المصادقات باالاتصال المباشر بالعملاء |
draft |
|
| جمع مصادقات الموردين الذين تجاوز الحد الائتماني ٢٠ الف في مدة ال ٣ أشهر |
in_progress |
|
| تحديد تاريخ الموردين ومعرفة امكانية الائتمان ومن المسئول عن ذلك داخل الشركة |
not_applicable |
|
| تحديد طرق السداد ومواعيده ومدي دقة تواريخ التسديد للعملاء |
draft |
|
| التعرف على المنشاة وطبيعة العمل بدقة وسيريان تدفق العمل |
done |
|
| الاتصال مع المحاسب الداخلى ومدير العمليات |
draft |
|
| متابعة قائمة الدخل والمركز المالي |
draft |
|
| التعامل مع ميزان المراجعة قبل التسوية |
active |
|
| تحديد كشوفات الحساب واخذ عينة عشوائية بسيطة من العملاء والموردين |
done |
|
| Meet the client to clear the business policies and roles |
draft |
|
| Reset the process |
active |
|
| Another task |
draft |
|
| Identifying issues |
not_applicable |
|
| Meet the owner |
draft |
|
| new |
not_applicable |
|